前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的年度經營計劃方案主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：年度經營計劃方案范文

[關鍵詞]初創企業 經營計劃項目管理 PDCA循環

企業經營計劃管理工作是企業經營管理活動中一個動態、循序的過程，為了實現企業的綜合目標而實施的一項管理工具。在X企業創業初期，公司發展較快，業務范圍不斷擴大，為了促進企業目標的實現，逐步將公司的整體目標進行任務分解，并督促公司各業務單位和各職能部門圍繞企業的整體目標開展工作，提升協同與合作的效率，提升公司的整體運行效能，決策層決定在企業經營過程中導入經營計劃管理項目。

該項目體系屬于軟性項目管理的范疇，從公司的組織層面來分析，涉及公司的決策層、管理層和執行層等全體組織層面。從公司的業務層面來分析，涉及各業務單位和各職能部門。從公司落地實施的角度來分析，涉及公司的年度經營計劃、半年度經營計劃、季度經營計劃和月度經營計劃等。因此，經營計劃管理項目一個復雜程度高、涉及面較廣、實施周期長的綜合管理項目。

一、經營計劃項目管理的特點與過程控制

作為初創企業，X公司需引進一系列的現代化企業的管理工具，來實現企業的經營目標，因此公司項目的導入與落地管理至關重要。

1.企業經營計劃管理特點

從企業經營計劃管理工作的特點來分析，該項目具有如下幾個特點：

（1）在組織內部管理上具有首創性；

（2）從項目總體目標性上具有極強的針對性；

（3）從項目時間性上具有周期性；

（4）從項目可行性上具有動態滾動性。

因此在項目確定導入企業管理之初，明確了公司中長期戰略目標與本年度的經營目標之后，著手經營計劃項目落地實施的周期管理。從PDCA管理循環，做好該項目的實施控制與管理。

2.經營計劃項目管理的PDCA管理循環

PDCA循環又叫戴明環，是由美國質量管理專家戴明博士最早提出的，最早應用于全面質量管理，是質量管理應遵循的科學程序。在企業經營計劃管理的過程中同樣適用。持續運轉的企業經營計劃管理是制訂計劃和組織實現目標的管理過程，按照PDCA循環，周而復始的運轉。

PDCA是計劃 （Plan）、執行 （Do）、檢查 （Check）和處理 （Action）等四個環節英文單詞的第一個字母簡寫，PDCA循環就是按照計劃、執行、檢查與處理的順序進行目標管理，并周而復始地不斷循環的科學程序。在企業經營計劃管理中PDCA循環可以解釋如下：

（1）P（Plan）——計劃。是公司經營方針和目標的確定以及活動計劃的制定，從公司宏觀與微觀來看，宏觀可以理解為戰略目標的制定，從微觀可以視為企業年度、季度或月度經營目標的確定以及行動方案的制定；

（2）D（DO））——執行。是各成員企業或各職能部門的具體運作，是年度、季度或月度實現計劃中的工作內容。

（3）C（Check）——檢查。是企業經營計劃過程中階段性要總結執行計劃的結果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題。

（4）A（Action）——效果。就是企業經營計劃管理對階段性檢查的結果進行處理，認可或否定。好的結果加以肯定，或者模式化或者標準化以適當推廣；未完成的計劃或事項要加以總結，并提出改進；這一輪未解決的問題放到下一個PDCA循環。

二、PDCA循環在X公司經營計劃項目管理中的應用

1.X公司經營計劃項目管理PDCA循環的重要環節與步驟

（1）X公司經營計劃工作的現狀

經營計劃項目管理是X公司企業管理的一項重要工作，是一切工作的主線。公司的經營計劃管理包括年、季、月工作計劃、費用預算計劃等各專業單項工作計劃，在經營管理中起著重要的作用。但存在很多不足，主要表現在：工作計劃的實施主體與責任人、完成時間、工作量不夠具體；完成工作計劃的措施不夠細化；工作落實不及時；執行檢查監督不到位；完成結果不反饋；工作不交圈，達不到閉環管理的要求，績效考核不完善，經營計劃項目落實效果不佳。

（2）PDCA循環在經營計劃管理中具體操作步驟和方法

在X公司經營計劃項目中PDCA循環的具體步驟與方法如下：

①P：計劃階段 第一根據現狀，找出問題。第二找出原因，確定因果。第三確立主要原因，分析比較。第四制定措施計劃：確定制定措施的目的，確定預期實現的目標，確定由實施責任主體、完成時間與完成標準和完成方式與方法。

計劃P公司年度計劃，利用公司目標戰略、部門工作計劃、費用預算、績效考核等工作，制定公司的經營計劃。

②D：實施階段第五執行實施措施計劃。

執行D是指公司的方案進度追蹤、預算控制以及達成率的確認與管理、經營計劃會議、書面報告經營報告等，定期召開經營計劃會議或預算回顧會等。

③C：檢查階段第六檢查計劃執行結果，縱向、橫向檢查。

評核C是指經營計劃會議、書面報告，財務報表、溝通管理、項目管理、財務管理、績效確認等，績效面談、會議表報系統，定期考核。

A：總結階段 第七針對結果進行總結與考核，積累經驗與教訓。第八將未解決或新出現問題轉入下一個循環。

總結與改進A是指將考核結果通過“獎勵與懲罰、獎金設計、福利、旅游、榮譽” 等形式，改進經營活動，同時將未解決或新出現的問題轉入下一個循環。

（3）PDCA循環在X公司經營計劃管理中應用

按照PDCA循環，在實際經營計劃管理工作中設計了“部門月度經營計劃與總結”流程。具體操作過程：

公司月度經營計劃會議、例會、調度會、協調會等各類會議安排的工作、提出的工作措施、對各類計劃執行中存在的問題需落實的工作和臨時性工作，全部實行月度經營計劃總結與計劃。組織部門以“部門月度經營計劃與總結”的形式，將工作任務下達至各責任單位，并將其報送到考核部門進行備案。

組織部門 在“部門月度經營計劃”中明確編制工作內容和具體要求，明確工作任務是什么、什么時間完成、達到什么標準和要求，明確主責單位和責任人以及配合單位與責任人等等。組織部門從任務制定、工作布置、總結、檢查、考核進行全程管理。

責任單位在既定的完成時間周期內，實事求是的填寫“部門月度經營總結”，將工作完成情況、采取措施及總結的經驗，將未完工作進行原因分析與說明，由責任單位負責人簽字確認。

組織部門根據“部門月度經營總結”與實際任務完成情況對責任單位提出考核意見，由分管領導簽字后報考核部門落實考核。

對未完成的工作任務，由組織部門與責任部門重新在下月工作中列出“部門月度經營計劃”。考核部門負責對組織部門、責任單位的工作執行情況進行監督、考核。

2.促進PDCA循環良性推進的措施保證

（1）強化經營計劃各個環節的管理，尤其是其中的績效考核與獎懲環節，將PDCA循環管理形成閉環；

（2）優化PDCA循環管理的頻率和形式，提升經營計劃項目管理的效率與工作效能；

（3）將目標管理與PDCA循環結合的更加緊密，做好公司的長中短期的戰略目標與經營目標，同時要求業務單位和職能單位做好目標分解，在組織層面和時間跨度上形成環環相扣的PDCA循環。

三、結論

第2篇：年度經營計劃方案范文

考試大綱是針對某一門課程制定的，用以規定該門課程考試的方法、內容要求、考試題型及試卷結構的一種指導性和規約性文件。考試大綱應在該課程開設之前制定完畢，在該課程的學習過程中通過特定的渠道向學生。

考試大綱是規范考試方法和內容的重要教育文書，它的作用體現在三個方面。第一，它是教育管理部門對考試進行有效管理的手段。考試大綱一經管理部門批準，就具有法規的性質，不得任意更改和違反。第二，它是教師命題的基本依據。在什么范圍內命題，命題的難度有多大，包括那些題型，各種題類所占的分數比例等，大綱中都有明確的規定，教師命題必須按大綱的規定執行。第三，它是學生考前復習的指南。一門課程的內容浩如煙海，復習必須有一個重點范圍，否則很難抓住要點，有了考試大綱，學生復習就避免了盲目性。

（二）考試大綱的特點

1.法規性

考試往往是決定人生道路的大事，必須做到科學、準確、公正，不可輕視，它需要法規予以規范。可以說，考試大綱就是考試的法規，如果沒有它的約束，考試很可能出現隨意化的情況，例如考試內容選擇不當，考試難度把握不準，考試結構搭配有誤等等。而考試大綱一旦頒布實施，就會對該門課程的考試起到長期的約束和指導作用。

2.指要性

考試大綱并不是教學大綱的重復，更不能照搬教材內容。它是根據教學大綱對學習目標和學習內容提出的要求，專門針對該門課的考試制定的指要性文件。考試方法、試題類型、試卷結構等，自然無需多話，三言兩語便可說清。但有關考試的內容要點的提示，卻涉及廣泛，必須在詳略上準確把握。原則上，只點出重點掌握哪些問題，一般掌握哪些問題，了解哪些問題即可，這就是所謂的指要性。

3.科學性

科學性體現在考試內容、考試形式兩個方面。首先對考試內容的規定要科學，重點章節、重點內容把握要精準。其次對考試形式的規定要科學，采用哪些題型，主觀性命題和客觀性命題各占多大比例，試卷結構如何安排，都必須建立在科學的根據之上。

（三）考試大綱的寫作

1.標題

一般由專業名稱（或年級名稱）、課程名稱、文體名稱三部分構成標題。

2.正文

第一部分是考試方法和考試時間。具體包括考試是開卷還是閉卷，是筆試還是面試等。考試時間以分鐘或小時為單位。

第二部分是考試的基本要求。概括寫出要求學生了解本課程基本概念，系統掌握本課程的理論和方法，具有利用所學的本課程的知識分析問題和解決問題的能力等。

第三部分是考試內容和要求。這部分最為重要，篇幅也最長。要把課程主要內容分為若干單元，分別予以表達。就一個單元內部而言，要點出重點掌握哪些要點，一般掌握哪些問題。

第四部分是考試題型和試卷結構。題型常見的有填空題、選擇題、判斷題、解詞題、簡答題、分析題、論述題、證明題、計算題等，針對本課程特點選擇若干類型。試卷結構是指各類題型所占的分數比例，用百分比加以表述。

3.頒布大綱的單位署名

頒布大綱的單位署名，可在標題之下居中，也可在正文之下偏右。

【 例 文 】

企業管理專業《管理學》考試大綱

一、考試方法和考試時間

管理學考試為筆試，考試時間為2小時。

二、考試的基本要求

要求學生了解管理學的基本概念，系統掌握管理學的理論和方法，具有利用所學的管理學知識分析問題和解決問題的能力。

三、考試內容與要求

1.企業與管理

重點掌握：組織及其要素、管理的概念及一般特征、企業管理的性質、系統理論的若干啟示。

一般掌握：企業及其特征、企業管理的內容、系統的特征。

了解內容：系統及其類型、系統的結構的功能、改革中的社會主義工業企業。

2.管理理論的歷史演變

重點掌握：泰羅的科學管理理論、法約爾的一般管理理論、梅奧的結論與人際關系學說、決策理論學派、權變理論學派、管理科學學派。

一般掌握：韋伯的科層組織理論、從人際關系學說到行為科學、社會系統學派、系統管理學派、經驗主義學派、對現代管理理論的思考。

了解內容：照明經驗、梅奧的參與與繼電器試驗、訪談計劃、繞線試驗與非正式組織、工廠制度早期的管理思想。

3.經營條件研究

一般掌握：經營環境研究的必要性、內部條件分析的必要性、經營條件研究的作用、經營環境研究、內部條件分析、市場研究。

了解內容：經營條件研究的程序、市場調查、市場預測。

4.經營決策理論

重點掌握：經營決策的本質和內容、經營決策的特征、經營決策的制約因素。

一般掌握：確定經營方向的分析方法、研究現狀判斷改變的必要性、明確企業目標、經營方案的擬定、經營方案的比較和選擇。

了解內容：決策方案經濟效果的評價方法。

5.經營決策實務

一般掌握：產品決策的任務、產品競爭戰略、產品決策的分析方法、技術改造的內容、價格決策、促銷決策、分銷決策、財務決策的地位和內容、籌資決策、投資決策。

了解內容：技術改造項目的評價技術。

6.經營計劃

重點掌握：計劃管理的作用、計劃管理的原則、長期經營計劃的作用、年度經營計劃的編制、計劃的執行和調整。

一般掌握：經營計劃的特點、長期經營計劃的主要內容、長期經營計劃的編制、年度經營計劃的內容、年度經營計劃的指標體系。

7.組織結構

設計重點掌握：管理幅度管理層次與組織結構的基本形態、影響管理幅度的因素、組織設計的任務、組織設計的依據、組織設計的原則、職能部門化、產品部門化、權力的性質與特征、組織中的集權傾向、分權及其實現途徑。

一般掌握：區域部門化、綜合標準與矩陣組織、集權與分權的相對性、個人活動與集體活動。

8.人員配備

重點掌握：人員配備的任務、人員配備的原則、管理人員的來源、管理人員選聘的標準、管理人員考評的目的和作用、管理人員考評的內容、管理人員培訓的目標、管理人員培訓方法。

一般掌握：管理人員考評的工作程序和方法、培訓與管理隊伍的穩定、管理人員的選聘程序和方法、管理人員需要量的確定、人員配備的工作內容和程序。

9.組織力量的整合

重點掌握：非正式組織的影響、有效利用非正式組織、直線和參謀及相互關系、運用委員會的理由、委員會的局限性、提高委員會的工作效率。

一般掌握：正式組織的活動與非正式組織的產生、直線與參謀的矛盾、正確發揮參謀作用。

………

第3篇：年度經營計劃方案范文

關鍵詞：全面預算 物業管理 控制

物業公司的服務性質特點決定了全面預算管理方法同樣要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體業務，都建立起一套相應的成本預算方法，將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，拓展財務管理與服務職能，才能夠實現財務管理 “零”死角，挖掘會計核算的潛在價值。總之，全面預算管理已經成為物業服務企業建立和完善現代企業管理體系不可或缺的重要管理模式。

一、物業公司應用全面預算管理的必要性

（一）實現集團整體預算目標的要求

只有應用全面預算管理，以計劃的形式對組織內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，有效地組織和協調企業的生產經營活動，才能夠把集團整體預算目標具體化，作為公司的奮斗目標去實現。

（二）建立現代企業制度的要求

現代企業制度的要旨是建立健全科學的組織管理體系、領導體制和經營管理制度，全面預算管理無疑是其不可或缺的重要管理模式。它通過業務、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權授權，戰略驅動的業績評價等，來實現企業的資源合理配置并真實的反映出企業的實際需要，進而對作業協同、戰略貫徹、經營現狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。

（三）提升核心競爭力

通過全面預算管理，才能夠確保企業一系列經營活動和財務工作得到事前控制，事中管理，事后分析，最大程度發揮財務管理對公司戰略推進和業務發展的決策支持與服務功能，幫助企業提升核心競爭力。

二、物業公司實施全面預算管理的應用策略

（一）全面預算管理體系的分解

物業公司整體預算目標的確定，其步驟包括：一是物業公司根據集團公司對物業公司的戰略規劃定位，編制年度經營管理方案，在此基礎上初步確定年度預算目標；二是集團公司根據整體生產經營計劃的需要，審批并下達年度預算目標和相應經營考核指標。

物業公司各項目預算目標的確定，即橫向分解，其步驟包括：一是物業公司各項目根據公司對項目的星級定位及自身發展規劃定位，編制項目年度經營管理方案，在此基礎上初步確定年度預算目標；二是公司根據整體生產經營計劃的需要，審批并下達各項目年度預算目標和相應經營考核指標。第三層面，物業公司各專業職能部門預算目標的確定，即縱向分解，其步驟包括：一是各專業職能部門根據公司年度質量目標制定各專業項目的年度質量目標，在各項目年度經營管理方案基礎上，結合各項目類型特點，發展階段，初步確定專業項目年度預算目標；二是公司根據整體生產經營計劃的需要，審批并下達各專業項目年度預算目標和相應經營考核指標。

（二）全面預算管理體系的建立

一家成熟運營多年的綜合型物業公司，不僅囊括不同物業類型，即使同一物業類型，亦處于不同發展階段，因此，提供的服務重點不同，針對不同的物業類型、硬件條件和經營收益情況，制定和實施不同的服務標準，相應的管理服務方案、工作流程亦有差異。通常情況下，根據公司組織架構設置及職能部門職責分布，建立全面預算管理體系。全面預算管理體系主要由經營收入預算，經營成本預算，目標利潤構成。

1、經營收入預算

物業公司全面預算編制起點是經營收入預算。 物業公司主營業務收入由物業綜合服務費、車位費、車位服務費、經營場所租金收入及其他特約服務收入組成。其中，物業綜合服務費收入比例一般在七八成以上，是收入預算編制的關鍵控制點。

2、經營成本預算

物業公司全面預算編制重點是經營成本預算。 從工作流程、節點入手，物業公司經營成本主要由基本投入項目構成，即人工成本（管理服務人員的工資、社保和福利費）、辦公費（通訊及交通差旅費、辦公用品及報刊費、辦公水電費、辦公及服務設備攤銷、培訓費用及其他）、公共設施設備運行維護費、秩序維護費（安防費）、保潔費、綠化費、管理費、其他成本費用等。

3、目標利潤

物業公司全面預算編制核心是目標利潤。 物業管理公司主要根據項目特點制定項目運營管理辦法，采用”獨立核算、自負盈虧、確保經營目標”經營方式，建立各項目、各業務利潤指標體系，以月、季度、半年、年度為時間節點，繪制各類指標完成進度表，以項目經營管理目標責任書約定的項目經營目標最低利潤為目標利潤。

（三）全面預算管理體系的過程控制

1、建立專業精細的物業管理項目收支系統

通用財務軟件僅僅作為公司總體預算編制和控制工具，遠遠不能滿足內部深度控制和過程實時管理的需求，為此，物業公司必須引入先進的信息系統軟件，建立專業精細的物業管理項目收支系統服務，對各項目、各環節的預算執行情況進行跟蹤監控，及時發現預算執行偏差。

2、建立橫向縱向相結合的會計核算系統

在通用一級會計核算基礎上，按照物業管理公司服務專項內容確定經營收入、經營成本項目及相關代收代支項目，建立相應二級、三級科目，在縱向上與專業項目職能部門關聯控制，在橫向上設置各項目輔助核算系統，切實做到每一個管理項目真正意義上的獨立核算，建立一套與全面預算管理體系配套的科學完善的會計核算系統。

3、編制各項目經營收支報表

通用財務報表反映了物業公司當期整體經營資產狀況，但遠遠不能滿足對經營收支細項精準管理的需求，為此，物業公司必須專門編制各項目經營收支報表，作為各級各類人員參與執行全面預算管理的依據。

參考文獻：

第4篇：年度經營計劃方案范文

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案等等。

第5篇：年度經營計劃方案范文

為了規范市場調研行為，更好地發揮調研作用，特制定本制度。

二、內容

一、作業程序和方法

1.作業流程圖如下：

二、戰略發展部部門職責

1、負責制訂公司中長期發展戰略、發展戰略、經營戰略，提出集團公司中長期發展規劃、產業布局和資源整合、配置的意見；

2、負責制訂公司戰略規劃流程，主持公司年度經營計劃的制訂，協助各子公司、事業部制定戰略規劃和年度經營計劃；

3、把握國家宏觀經濟政策，進行旅游和相關產業研究、信息收集，分析和評估宏觀經濟和行業發展對集團公司造成的影響，發現主要發展機會與風險；

4、分析公司的經營現狀以及各業務單位在行業內的地位，對公司已進入和將要進入的區域細分市場做出市場狀況的分析；

5、收集國內外同行業先進企業資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，提高內部管理水平，為公司提高核心競爭力、加快技術創新提供建設性意見；

6、根據戰略規劃的要求，組織和策劃與國內外合作者的戰略合作；

7、管理和維護公司的技術專利、知識產權等無形資產，對公司品牌進行統一協調管理；

8、負責收集匯總相關資料，研究國家和地方政府的產業政策，發展規劃，提出公司發展總體思路；

9、指導和參與公司各部門發展戰略的制訂；

10、負責組織集團相關規劃的編制、審核和上報批復工作；

11、負責專業性管理；

12、直屬上級交辦的其他工作。

三、部門工作審批流程

1、明確工作目的、提出執行方案

2、制定合理規劃

3、負責人根據上報工作安排集體討論

4、若申請需要修改，需補充修改申請

5、相關部門對申報項目進行初審

6、申請項目不符合公司支持范圍或資金使用方式的不予辦理

7、需公司主要負責人千字確認的需部門負責人提出更詳盡的計劃

8、組織有關人員對相關項目進行審核，報上級部門申請資金

9、組織人員在實施工程中進行監管

四、部門主要負責人的崗位描述

1、根據董事會決議與總經理的經營方略，協助總經理制定并實施對公司的戰略發展、規劃建設；

2、負責公司發展、經營策劃等重大問題的研究工作；

3、負責制訂本部門的規章制度、管理辦法與工作流程，并進行管理；

4、負責對市場運營后的狀況監控及調查，并對其發展方向、市場定位隨時提出調整建議。

第6篇：年度經營計劃方案范文

2、負責編制公司年度預算計劃，并實施;

3、負責制定公司總體戰略目標和年度經營計劃，以實現公司的遠景目標;

4、協助董事長制定公司的總體戰略規劃與發展目標;

5、負責公司組織結構的設置或建立健全公司管理體系;

6、審定、批準公司管理制度或相關規定;

7、審核、簽發以公司名義發出的各類文件;

8、檢查、督促和協調公司各部門的工作進展;

9、參與社會活動，處理各種事件或對外關系;

第7篇：年度經營計劃方案范文

(一)貫徹執行上級各項方針政策，在分管副廠長領導下，堅持以搞活生產經營，提高經濟效益為中心，在科學預測的基礎上組織制訂企業中、長期規劃。?

(二)根據國家計劃、市場需要和企業內部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經濟效益的原則，組織編制企業年度生產經營綜合計劃。?

(三)負責對廠長任期目標的管理。組織制訂工廠方針目標，并負責層層展開、控制和評價。

? (四)負責主編年度、季度、月度生產計劃并按時下達組織落實。?

(五)根據企業年度生產經營綜合計劃，組織有關歸口科室制定各項經濟技術計劃指標，綜合平衡后下達，統一管理。?

(六)在分管副廠長領導下，組織召開全廠經營活動分析會。?

(七)負責綜合統計。歸口管理全廠的統計工作，統一管理全廠的統計報表、原始紀錄，按上級規定編報統計報表。?

(八)檢查和考核各項技術經濟計劃指標的完成情況，參與重大技術改造和技術組織措施項目的技術經濟可行性研究。?

(九)負責工廠對外橫向經濟聯合的統一管理工作。?

(十)完成廠部臨時布置的各項任務。?

職權

(一)有權監督、檢查各部門對考產經營綜合計劃及各項經濟技術指標的執行完成情況。?

(二)有權要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。?

(三)根據廠長方針目標展開的要求，有權對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證廠長任期目標的實現。?

(四)對各單位提供的計劃方案有審核、調整、綜合平衡權。根據生產經營的實際情況，對工廠年度計劃有權提出修改、調整的建議。?

(五)有權要求各單位及時編制各種統計報表，建立健全原始記錄，有權監督"統計法"的貫徹執行。?

(六)有權參加上級召開的有關會議，參加工廠內部有關經營業務的會議。?

(七)有權代表工廠進行橫向聯營事務洽談。?

(八)有權要求各單位提供有關計劃，對外報送的各種專業計劃必須通過計劃科審核。?

職責

(一)對企業生產經營計劃和各項經濟技術指標的科學性、預見性及下達的及時性負責。?

(二)對未按廠長任期目標要求及時編制工廠年度方針目標并進行巨型、檢查、診斷和落實負責。

? (三)對報送的各種統計報表的準確性、及時性和完整性負責。?

(四)對簽署的有關計劃、文件出現差錯負責。?

第8篇：年度經營計劃方案范文

財務分析經理需要定期提供行業研究報告，對公司競爭對手進行定性和定量分析;以下是小編精心收集整理的財務分析經理工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務分析經理工作職責11、組織年度預算的編制工作，協同各部門完成年度預算的填寫并審核;

2、定期追蹤各部門預算的執行情況，分析執行差異的具體原因，提出改進措施并督促執行;

3、每月完成財務報表預測和經營業績的分析，識別業務風險，提出整改和優化方案并持續跟進;

4、按業務需求搭建財務測算模型，開發財務測算工具。

財務分析經理工作職責21.預算管理：根據集團戰略方針和公司業務規劃及管理要求，組織編制公司全面預算;指導并審核匯總各子公司和各部門預算;

2.執行監督：對重要的日常支出和合同進行事前審核，保證預算的嚴格控制;監督并評估各單元經營計劃執行與目標達成情況，重要事項協調;

3.經營分析：監控預算執行情況，每月/季度根據上期公司預算執行情況，組織編制并出具管理分析報告(經營分析報告);

4.專項分析：專項項目預算的重點跟蹤，重點項目獨立預算執行監督，不定期不定項對于重點或異常項目進行分析，完成分析報告;

5.滾動預測：每月/季/半年/年度對集團及各子公司編制滾動預測，跟蹤預算達成情況，指導預算控制;

6.制度流程：根據管理要求，制定或更新預算相關制度和流程，指導各部門預算工作的優化與完善，實現預算工作的流程化與制度化;

7.負責子公司財務

財務分析經理工作職責31.負責業務單元的財務指標設定及財務預算管理,經營狀況統計;

2.深入了解業務部門的業務模式，對接業務與財務銜接工作，參與業務模型構建與復盤;

3.根據公司業務流程特點，協助業務部門構建和完善采購管理、庫存管理、資金結算、費用報銷等相關業務流程，并制定相應的可操作性較強的制度文件;

4.結合部門業務需求進行財務盈利模型分析及財務指標落實到業務的分解;

5.負責為業務部門提供多種財務解決方案，協助處理業務部門涉及財稅相關工作;

6.認真貫徹執行集團公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

財務分析經理工作職責41、建立集團的預算及預測管理體系，并推行至各個子公司;

對接各子公司管理層完成收入、成本、費用計劃的分解和目標的制定。

2、建立健全與預算相匹配的經營關鍵指標

KPI及相應管理報表;定期收集、匯總和統計數據，跟蹤預算目標完成情況，分析反饋預算執行情況，提供分析報告;

3、建立、健全多維度的財務分析、商業分析體系;

為集團及子公司的運營及經營決策提供財務分析的方法和數據支持;引領集團及子公司達成績效目標。

4、負責業務的財務策略支持，與業務部門核心團隊建立合作伙伴關系，在戰略化思考的基礎上，共同探討新業務的策略及商業模式。

5、參與集團重要事項的分析和決策，為集團的業務發展提供財務方面的分析和決策依據。

財務分析經理工作職責51、根據公司整體生意規劃對所負責項目進行全年財務預算規劃、年度財務預算編制，分析各業務線投入產出，考核各利潤中心與成本中心;

2、負責公司財務經營分析工作，根據業務執行情況與各成本費用分攤情況出具月度分析報告并不斷完善財務分析體系，深入挖掘盈利價值點;

3、根據公司的業務情況以及財務情況，協助業務部門建立財務數據分析體系和財務分析系統;

4、根據設定的指標體系對整體業務運營情況進行定期評估并拉通橫向對比，從行業研究和數據分析產生洞見，提出相應的財務建議;

5、負責各項目收入、利潤數據的系統性的分析，出具核算部門項目利潤分析、經營結果報告;

6、完成公司或部門安排的其他工作。

財務分析經理工作職責61、主導梳理業務線財務流程，以規范化公司業務的審批流程，提高業務效率;

2、主導財務預算編制，對預算執行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析，甄別異常情況，提出改進建議;

3、協助業務部門建立可量化的KPI，跟蹤結果，并根據執行情況優化KPI，提高財務收益，分析盈虧因素及相應業務表現對損益的影響及KPI;

4、負責業務線的月度、季度、年度預算，深入了解業務，根據業務的執行情況，提出合理化建議與意見，分析財務事項，向管理團隊提供及時有效的財務狀況及經營狀況分析，主導的各項分析和管理報表;

5、月度業績分析回顧和展望，追蹤實際與預算差異及發展趨勢并及時調整預測及時匯報管理層;

6、根據公司的業務發展的需求，了解新業務并建立財務模型，為公司決策提供有力支持;

7、對業務線的在施項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，為項目順利完成提供及時有效財務信息，對各職能部門提供財務支持，及時組織提出財務解決方案。

財務分析經理工作職責71

①根據集團預算管理體系架構及業務變化，按年度完善、修訂預算編報、考核管理制度;

②根據集團年度經營計劃目標，組織集團下屬部門、區域、門店開展預算編制工作;

③培訓指導集團及下屬部門、區域、門店進行年度預算編制;

④跟蹤、控制集團及下屬部門、區域、門店年度預算的編制進度;

⑤匯總、核對年度預算編制的準確性。

2

①根據集團運營、財務需求，提供預算達成考核數據;

②完成資產、費用預算的追加及上報審批、系統導入數據;

③完成費用預算達成率的考核數據提供;

④及時監控預算執行情況，并發現問題，提出合理化分析建議。

3

①每月按時完成各體系財務管理報表分析;

第9篇：年度經營計劃方案范文

為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，依據《公司法》、《公司登記管理條例》及有關法律、法規、規章的規定，制定本章程。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：。 第二條 住所：。

第二章 公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：。（以上經營范圍以公司登記機關核發的營業執照記載的事項為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準）。

公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更登記。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本為萬元人民幣，為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。

公司變更注冊資本，應當修改公司章程，并向登記機關申請變更登記。

第四章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間 第五條 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間如下：

第五章

第六條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執行董事、監事，決定執行董事、監事的報酬事項； （三）審議批準執行董事的報告； （四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項； （十一）修改公司章程；

（十二）公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第七條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》及本章程規定行使職權。

第八條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

股東會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名（或蓋章）。

第九條 股東會會議由執行董事召集和主持。

執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十一條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十二條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事由股東會選舉產生。

執行董事任期 3 年，任期屆滿，連選可以連任。

第十三條 執行董事對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）向股東會提名經理人選，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規定的其他職權。

第十四條 公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。執行董事可以兼任經理。

經理對股東會負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產經營管理工作； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

第十五條 公司設監事一人。監事由公司股東會選舉產生。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。 第十六條 監事行使下列職權：

（一,）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案； （六）《公司法》規定的其他職權。

第六章 公司的法定代表人

第十七條 執行董事（或者經理）為公司的法定代表人。 公司法定代表人變更，應當辦理變更登記。 第十八條 法定代表人行使下列職權： （一）代表公司簽署有關文件；

（二）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。

（三）公司章程規定的其他職權。

第七章 股東會會議認為需要規定的其他事項

第十九條 公司的股權轉讓依照《公司法》第三章規定的內容執行。 第二十條 公司執行董事、監事、高級管理人員的資格和義務依照《公司法》第六章規定的內容執行。

第二十一條 公司的財務、會計制度依照《公司法》第八章規定的內容執行。 第二十二條 公司解散和清算依照《公司法》、《公司登記管理條例》規定的內容執行。

第二十三條 公司的營業期限為20年，自公司營業執照簽發之日起計算。 公司營業期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續。 公司延長營業期限應當辦理變更登記。

第八章 附 則

第二十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十五條 本章程未規定的其他事項，適用《公司法》、《公司登記管理條例》等法律、法規、規章的有關規定。

本章程中的各項條款如與法律、法規、規章的規定相抵觸，以法律、法規、規章的規定為準。

第二十六條 本章程經全體股東共同訂立，自公司成立之日起生效（國家法律法規另有規定的從其規定）。