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第1篇：財務稽核崗位工作計劃范文

[關鍵詞]財務稽核 風險 內控

中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2016）28-0117-01

財務稽核是公司內部財務稽核機構和人員以國家法律法規、企業會計準則、企業內部控制相關規范以及公司規章制度等為依據，對本單位及所屬單位財務收支的合法性和合規性、財務信息的真實性和完整性、經營活動的效率和效果、內部控制的合理性和有效性等實施的財務監督和檢查。

一、電力企業財務稽核重點

財務稽核工作是防范經營風險、規范理財行為、加強內部控制、確保經濟安全的重要手段之一。電力企業財務稽核管理是按照國家電網公司“集團化運作、集約化發展、精細化管理、標準化建設”工作思路，利用信息化管理手段加強財務稽核管理，推進財務集約化進程的一項重要舉措，該工作的目標是適應新形式下財務管理的需要，按照稽核規則，定期線上自動對本單位及下級單位的財務數據進行分析，及時發現財務管理中的問題并整改，以期達到服務于公司發展、服務于公司預算管理、資金管理水平等方面的提高，促進企業依法理財，切實提升公司管理水平，保障公司經營戰略的目的。

賬務稽核：重點對會計信息質量開展稽核。圍繞企業經營工作目標，確定年度稽核工作計劃，有針對性地在工程項目、電費收入、成本管理等方面開展財務稽核。有無違反國家有關財經政策與法規的情況。

業績稽核：重點對各單位有關財務指標的完成情況是否真實。是否按規定進行年度預算編制及調整工作，預算執行情況如何，有無預算外資金。有無違反國家電網公司和省公司有關財務制度、辦法，人為調控指標的情況。

風險稽核：針對當前市（縣）公司的管理現狀推行個性化稽核，主要在稽核中分析對資金管理等經營活動存在的風險。企業的經營效益、資產運營等經營情況，是否存在重大虧損或資產流失情況。

流程稽核：重點放在經濟活動涉及的業務流程是否合理、規范，流轉速度是否高效、有序，內部控制是否嚴密等。

制度稽核：主要稽核制度是否健全完善、是否可操作、是否執行到位，并對制度的執行結果做出總體評價。所屬各單位財務稽核管理辦法等內部財務監督約束機制是否建立健全，財務監督職能是否得到全面、切實履行。

崗位稽核：主要稽核崗位設置是否符合內控制度的要求，是否合理、高效、科學;職責履行是否到位等。如：是否制定會計人員崗位責任制，崗位分工和職責是否明確。會計工作崗位是否符合內部牽制制度的要求，出納人員是否兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;出納以外的會計人員是否經管現金、有價證券和票據;會計主管人員是否兼任出納工作。任用會計人員是否實行回避制度。

二、當前供電企業財務稽核工作存在的不足

2.1 在線稽核規則需要進一步完善

供電企業在線稽核目前存在稽核規則設計不合理，稽核規則無法滿足實際需要，稽核結果有誤等問題，需要對稽核規則進行更新維護。

2.2 業務稽核的深度和廣度需要進一步擴展

隨著供電企業財融合工作的逐步推進，物資、工程、電價等前端業務的規范性對財務的規范性起到關鍵的決定作用，需要重點關注物資采購計劃編制是否準確、合理;是否存在物資積壓，是否及時盤活利庫;工程預算編制是否準確，驗收決算轉資是否及時;營財數據是否一致等高風險環節。

2.3 財務稽核的預警功能需要進一步加強

供電企業財務稽核目前主要體現在事后查錯糾弊，對庫存物資居高不下、項目超預算仍繼續發生支出、工程項目未按時間節點投運、轉資、關閉等重要經濟業務及關鍵環節未能及時提示報錯，實現預警監控。

2.4 財務稽核成果的應用需要進一步深化

當前供電企業財務稽核發現問題的整改很大程度還存在整改問題，未能系統的對出現問題的該類業務從源頭進行規范，并做到舉一反三，未能充分體現財務稽核成果的應用對健全內部監督機制，防范和化解經營風險的作用。

三、財務稽核的實現途徑

（一）進一步加強對供電企業財務稽核重要性的認識

西方的企I財務稽核機構是在市場經濟條件下，企業管理制度的自我完善的產物，而我國國有企業的內審機構是行政推動的結果，也就是說，企業自身并不存在建立財務稽核制度的動力，而是在政府的推動下被動建立的。這是因為我國國企的所有者是國家，供電企業也不例外。但是，隨著社會主義市場經濟的建立和發展，供電企業更多地面向市場，開展競爭，有了加強內部管理，強化內部約束的主動性。同時，財務稽核也可以有效幫助供電企業減少經營風險，增強市場競爭力，樹立良好的品牌形象。因此，供電企業的管理者應該進一步加強對財務稽核工作重要性的認識，這是供電企業自覺建立和完善財務稽核的前提和思想基礎。

（二）豐富財務稽核方式和手段

供電企業業務部門繁多，工作內容龐雜，必須豐富財務稽核的方式和手段，才能保質保量地完成財務管控，財務風險預警和風險管理預案等職能。一是由事后稽核和事中稽核延伸，拓展稽核的監控范圍，向營銷、交易、調度等各項經營業務延伸。二是稽核軟件的開發與完善。這樣做的目的是使財務稽核模塊化、程度化、標準化和實時化。實現財務稽核的實時監控，實現對業務的全天候掃描和風險的智能報警。三是常態化的稽核與重點項目的稽核相互補充。在規定動作之外，選擇部分重點業務和關鍵流程滾動開展實時在線監控，采取在線稽核和在線查閱的方式遠程檢查各單位財務及相關業務的規范性，逐漸提高事前、事中防范能力。

（三）加強對財務稽核人員培訓和配備

在新的市場經濟條件下，供電企業的經營環境不斷地發生變化，新的企業管理模式和方法也不斷地產生，比如電子信息技術的發展，使企業財務稽核的工作方法產生了革命性的更新，這些都對財務稽核人員工作提出了新挑鷙托亂求。必須不斷加強對財務稽核人員專業知識學習和業務培訓，不斷提高知識水平和業務能力。并經常進行道德和法制教育，使之思想道德水平也不斷地進步，以適應新形勢下財務稽核工作開展的需要，打開思路，推進財務稽核方法創新、手段創新。通過“稽核人才庫”建設，逐步培養專家型財務稽核人員，如電費收入管理、成本控制、工程管理、固定資產管理等。對所屬單位財務稽核人員統一調配，平時分散于各自崗位，戰時集中優勢兵力，稽核專家現場稽核，實戰培訓，加速提高專業技能，逐步提升財務稽核工作的專業化水平，以解決復合型財務稽核人才不足的痼疾。

（四）進一步加強財務稽核制度建設

供電企業財務稽核工作還處于起步階段，盡管從被財務稽核單位的各職能管理部門，直至每一個操作崗位，都已經有了較為完備的規章制度和操作規程，但與西方發達國家的企業比起來，仍然有著很大的差距，這種差距是客觀形成的，也只有在實踐中不斷地加以完善和改進，因此，供電企業應該是注重總結企業財務稽核中的好的經驗作法，在實踐中不斷地探索與創新，完善財務稽核制度。

總之，財務稽核在電力企業發展中具有重要作用，在實際管理中，企業高層領導要重視企業財務稽核工作，賦予財務稽核權威性，稽核人員要不斷加強專業素質和職業道德，保證稽核工作質量，而且企業的其他部門要配合稽核人員的工作，促進電力企業財務稽核職業價值的實現。

參考文獻

[1] 陳湘屏.電力企業財務稽核的職業價值及實現途徑[J].湖南電力，2011（05）.

[2] 王軍，蘇羅.析供電企業在線稽核管理能力的提升[J].安徽電氣工程職業技術學院學報，2014（04）.

[3] 程千夫.通過財務稽核強化電力企業的內部控制[J].時代農機，2015（03）.

第2篇：財務稽核崗位工作計劃范文

關鍵詞：財務稽核 經營管理 發展

1 財務稽核的基本內容

財務稽核是指由財務部分內部主體實施的監視活動，即為了保證企業經濟活動的合理性和會計資料的真實性，企業各單位、分（子）公司財務部門內部設置稽核崗位，并由該崗位的稽核人員依據國家有關財經法規和企業會計核算辦法、財務管理辦法等管理制度，對日常生產經營活動及其成果進行的自我稽查和審核。

狹義的財務稽核主要指對會計憑證、賬簿、報表等信息資料的審核，做到賬實、賬證、賬賬、賬表相符，即主要是審核會計核算、會計基礎工作及財務收支數據的合規性與合理性。廣義上的財務稽核不僅包括狹義稽核的內容，還包括對經濟業務的真實性、完整性、合法性、合規性以及會計處理的正確性進行的系統檢查和核實，是企業內部監督和管理體系的重要組成部分。

2 財務稽核的重要性

（1）稽核工作是提高財務管理水平的重要手段。通過稽核工作，可以發現管理中存在的問題，并提出有針對性的意見和建議，有助于提高財務管理水平。

（2）財務稽核工作，是強化財務內部控制的一項專項工作，涉及到財務管理和經營管理的全過程，是對經營管理工作進行自我診斷、自我分析、自我評價、自我完善的過程。

（3）稽核工作是防范財務風險的重要手段。司的經營工作面臨很多的風險，加強財務風險的防范，保證財務安全是財務工作的一項非常重要的內容。防范風險，就要建立財務風險預警機制，按照職能清晰、責任明確、分工合理、管理科學的原則，完善財務風險管理體制。

（4）領導的重視是財務稽核工作順利開展的有力保障。近年來，隨著財務稽核工作的深入開展，油田各級領導對財務稽核工作非常重視，將財務稽核工作作為一項重點工作常抓不懈，精心組織，周密安排，深刻分析，不斷推進，加深了各單位各部門對財務稽核工作的認識，保障了財務稽核工作有序順利地開展。

3 如何更加有效的開展油田內部財務稽核工作

3.1 稽核工作有計劃，檢查結果重落實

財務監控中心是油田稽核工作的專業管理部門，負責財務稽核工作的具體運行和日常管理。每年年初，會同財務資產部（處）制定年度稽核工作計劃，確立日常稽核和專項稽核的重點。對于檢查出的問題及時下發整改通知書，要求限期整改，整改完畢后組織專人對整改情況進行落實，確保了檢查效果，切實維護了財會管理制度的權威性，有力地促進了企業財務管理和會計核算的規范化，起到了糾偏糾錯的作用。

3.2 稽核手段不拘泥，稽核方法求創新

財務監控中心通過采取日常稽核與專項稽核相結合、動態稽核與靜態稽核相結合、線上和線下相結合等工作方法，從財務基礎工作、會計核算、預算管理、成本管理、資金及往來管理等各方面對相關業務進行全面稽核。

（1）財務稽核人員對在日常稽核中發現的問題及時進行記錄，將收集的問題及時反饋有關單位及崗位進行整改，對暫不能整改的問題進行分類歸集，并報有關部門研究解決。

（2）為提高稽核工作效率，組織稽核骨干學習各種查詢系統，將查詢系統作為稽核人員日常稽核的輔助工具，通過相關的查詢和財務數據的對比分析，找對、找準財務稽核的切入點。

（3）為準確掌握各二級單位的管理情況，提高財務稽核的效果，財務監控中心每年不定期地組織有針對性的專項檢查，如：外部單位的資金安全及管理情況；加大對庫存盤點的力度等。通過專項檢查等方式，規范了經營管理行為，提高了防范風險意識。

（4）為提高財務管理水平，財務監控中心經常組織財務管理方面的研討會，為財務稽核人員搭建了一個共同交流、學習的平臺，稽核人員通過這個平臺探討工作思路、思考工作方法，通過定期的交流，提高了稽核人員的業務工作水平。

（5）充分發揮稽核人員在日常管理中的幫促引導作用，將稽核工作分為事前、事中、事后三個過程。尤其注重將稽核工作的重點前移，通過對規章制度的學習宣傳和貫徹落實，使業務人員按規定辦事，達到從規范業務源頭體現事前稽核的效果。

3.3 學習領會制度規定，準確把握稽核標尺

國家法規和內部制度等是稽核人員開展稽核工作時的重要“標尺”。稽核人員只有很好地把握了稽核“標尺”，才能準確地發現問題，找到解決問題的辦法。

3.4 注重稽核業務培訓，提高稽核人員素質

針對新準則的出臺、稅法的變化、ERP的應用等組織了一系列培訓。為提高稽核人員的判斷能力，特別邀請業務部門專家，詳細講解油田生產流程，細化生產工序，介紹工序的工時、用料等情況。培訓形式采用請進來、送出去等，通過對人員的培訓，提高稽核人員素質，筑牢了稽核安全堤壩。

4 財務稽核在油田經營管理中的成效

4.1 積極落實整改，維護稽核的嚴肅性

財務監控中心牽頭會同相關部門、單位共同探討分析稽核問題產生的原因，提出改進措施和意見，提高了稽核工作效果。同時，幫助各單位及時查找自身工作中存在的問題，提高財務管理水平，并對在稽核工作中發現好的經驗和做法，在被稽核單位間及時加以總結推廣，促進財務核算和經營管理水平的共同提高。

4.2 互相溝通、學習交流

油田組織的專項財務稽核項目組到達被稽核單位后，稽核組均能夠與被稽核單位積極溝通交流，以誠相待，虛心請教，爭取對稽核工作的理解、支持，促進稽核工作高質量順利完成。一方面督促被稽核單位積極配合，及時提供資料，提高稽核效率；另一方面通過溝通交流，及時發現稽核線索，澄清稽核問題，避免因認識不足、了解不清，形成錯誤判斷，浪費稽核精力。這項工作給油田各單位提供了一個很好的溝通平臺，使各單位有機會交流和溝通，相互學習先進經驗。

4.3 充分落實和利用外部檢查結果

幾年來，油田積極配合審計署、稅務部門等的檢查，受到各級政府、上級主管相關部門的認可。油田各單位對有關部門財務監督檢查的結果以及財務專項稽核意見均進行了認真的落實和整改。還充分利用會計事務所對油田系統各單位年終會計決算報告的審計情況和所出具的審計報告及管理建議書，全面了解、總體把握，總結整理所屬單位經濟業務中易差錯環節和風險控制點，舉一反三，完善財務自律機制，確保財務安全，切實履行稽核的財務控制、監督職能。

4.4 積極推動稽核成果的轉化

根據稽核發現問題或管理漏洞，油田認真分析總結，全面查找原因，采取有效措施，不斷完善制度，創新管理，積極推動稽核成果轉化落實。財務稽核，作為油田經營工作的守門人、報告人、預警人。要通過稽核搞好油田財務自律工作，通過規范，防控外部檢查、政府審計風險。財務稽核能否切實發揮作用，對油田和諧穩定、健康發展非常重要。

5 結束語

財務稽核工作要緊緊圍繞油田生產部署，按照一體化、制度化、信息化的工作要求，充分發揮創造性、主觀能動性和可持續性，處理好領導決策與內控程序、標準化管理與人性化管理、集中管理與調動二級單位積極性的關系，不斷加大財務稽核工作力度，強化過程監管，防范經營風險，逐步規范和理順經營管理流程，當好油田精細管理的管家、規范管理的督察員和嚴格管理的守門人，確保油田經濟秩序、健康有序發展。

參考文獻

第3篇：財務稽核崗位工作計劃范文

縣社保局內部控制檢查評估工作自查報告

市社保處：

根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

一、組織機構控制

一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規范，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。

二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時，首先業務審核、分管領導復核，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。

三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規范業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

二、業務運行控制

一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

三、各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。

三、基金財務控制

一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。

二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。

三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一布置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數據一致。

五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

四、信息系統控制

開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。三是規范信息的采集、審核和流程，嚴格信息審核，確保所信息內容的準確性和真實性。

四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，為了防止人為的或其它意外事件發生，使致信息系統的數據丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

五、內部控制的管理和監督

目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

六、整改意見或建議

一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

第4篇：財務稽核崗位工作計劃范文

個人工作計劃(一)

一、指導思想

財務部緊緊圍繞著集團公司的發展方向，再為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算、規范各項財務基礎工作，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務工作水平和質量。

二、目標和任務

1、認真學習《會計法》、《企業會計制度》和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律。

2、加強業務基礎知識的學習，提高業務水平，定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強對計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。

3、深刻領會稅收方面的相關知識，深入研究其精髓的東西，充分利用優惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現有優惠政策，合法避稅。

4、努力做好企業財務分析，根據企業經營情況，定期做出經營活動分析，為領導決策提供數據，當好領導參謀。

5、不斷完善企業財務管理制度和財產清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產。

6、加強固定資產管理，建立固定資產和辦公設備檔案，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人。

7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔，不能出現任何不安全因素。

8、配合有關部門營業執照及相關證照驗資、年檢。

9、做好企業資金使用計劃單的審核，對企業提交的計劃進行調查、了解、基礎數據逐筆審核后，上呈領導審批，為領導簽批奠定基礎。

10、合理安排企業間的有效資金，充分發揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉，使企業資金呈現良性循環。

11、做好日常的財務報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務處理等等基礎工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

個人工作計劃(二)

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。

個人工作計劃(三)

201x年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內保持有效的運作。既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，作為財務總監專門制定了201x工作計劃如下：

一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。

按照國家統一的財經制度，認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度，根據《郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區開展會計基礎規范達標工作，使會計工作秩序規范有序，會計基礎工作更加規范。

二、繼續發揮統計優勢，為郵政實行產品量核算提供依據。

對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

三、提升管理手段，穩步推進信息化建設和應用。

繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

四、繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大計財支撐力度。

在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業務發展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

五、繼續配合專業化經營，強化損益核算應用。

損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算，為優化資源配置提供依據。

六、以預算管理精細化為目標，提高經濟發展質量。

對重點成本項目繼續加強管控力度，實時監控，嚴格考核。

在不斷的發展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在201x年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到!

個人工作計劃(四)

201x年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

個人工作計劃(五)

第一部分財務工作

一、財務基礎工作

(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

201x年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理

1、進一步規范會計科目

按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用201x財務經理工作計劃工作計劃。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

②201x年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

至201x年我公司成立已x年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;

二、財務管理工作

(一)、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管

存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;

③監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

第5篇：財務稽核崗位工作計劃范文

幼兒園后勤工作計劃20xx我園的后勤方面所有的工作人員將全力配合園內各位領導、老師的工作。會盡自己的所能把幼兒教育好，讓幼兒有一個健康快樂的成長環境是我們的宗旨。以下是我園后勤工作計劃：

一、指導思想：

后勤工作是做好幼兒園管理工作和教育工作的基礎所在，在園領導的關心支持和教師們的積極配合下，園舍和園內環境在原有基礎上有了更大的改觀。本學年以“指南”為指導，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》，抓好后勤工作，保障供給，做到責任明確，分工到人，切實做好衛生保健、財務工作、門衛工作及園內環境的綠化管理工作等。

二、具體工作如下：

(一)做好幼兒園財務工作計劃，做好財產、財務管理工作：

1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。

2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監督工作，嚴格財務制度和財經制度。

3、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。

(二)事務工作方面：

1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環境布置材料。

2、做好幼兒園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

3、做好幼兒園的衛生保健工作，對幼兒的玩具、經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

(二)搞好園舍建設，創設優美環境也是我園后勤工作計劃的重點。

1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。

2、加強幼兒園的衛生環境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區無雜草。

幼兒園后勤工作計劃20xx本學期，我園后勤各崗位圍繞幼兒園的工作目標，團結一致，為幼兒、家長提供優質的服務。通過總結與反思，我園后勤組制定新學期工作目標。力求新學期有新的改變，更大地提高，為幼兒、家長、教職工提供一流服務。

一、積極探索，與時俱進

1、加強學習，提高素質，增強自信。

2、促進學習交流、互動，樹立求知意識，善于學習、勇于創新。

3、團隊合作，主動參與優質服務的行列，用心去做，用心體會。

4、向書本學習，向同事學習，向自己學習，在學習中積極探索。

5、促進“四個學會”，即學會學習，學會做事，學會合作，學會生存。

6、有計劃、有目標，主動地工作，克服消極心態，樹立積極態度，與全園的工作保持一致。

7、做好讀書筆記。

二、重視安全、保衛工作

1、繼續做好檢查全園安全工作。

2、食堂每天做好餐用具的消毒，食物的驗收，幼兒的用餐留樣，并做好登記。

3、食堂繼續做好下班前的各種檢查，人離門鎖，防止外人進入。

4、食堂做好各種機器的安全操作。

5、門衛盡快熟悉新生與家長，堅守崗位，按時關鎖大門，繼續做好來訪者的登記與詢問。

6、門衛每天做好下班前的電器、電源、門窗的常規檢查。

三、各部門日常工作要點

1、庫房管理與采購

1)購置和發放新生床上用品等。

2)做好開學前，班級衛生用品、辦公室用品的購進與發放。

3)每月做好固定資產的對帳和盤存工作。

4)維修各班級的壞床、壞椅等工作。

5)投放沙池玩具、體育器材。

2、維修工作

1)開學前擺放好幼兒活動場所各種體育器材，整理好體育用品房器材。

2)每周一認真做好活動場所大型玩具、體育器材的檢查維修工作。每天整理和檢修體育用品房器材，保證體育器械的安全性。

3)每月初對班級與辦公場所的電扇進行一次全面的檢查與維護。

4)每周對食堂煤氣用具、煤氣管、電器設備、門窗，進行一次全面的檢查修理。

5)每月檢查一次門窗，發現問題及時處理。

6)每周檢查各班級和走廊、大廳及辦公場所的照明設施，發現問題立即維修。

7)進入夏季前清洗空調，放好各處遙控器，學期結束負責收撿公用遙控器。

8)定期給所有電腦升級殺毒。放假前檢查教師辦公電腦及電源的關閉。

3、財務工作

1)做好新生的各種收費及班級的雜費收繳。

2)每月按時公布伙食盈虧帳。

3)按時發放各種工資、獎金、津貼。

4)做好各班幼兒的請假登記及伙食費退費工作。

5)做好每月的財務報表上報工作。

4、食堂工作

1)每天做好室內外、餐廳的整潔。

2)根據幼兒飯量的大小、分餐與開餐的先后，安排分餐;注意飯菜的保溫。

3)學期結束前清點餐用具。

4)食堂重地嚴格禁止非工作人員入內。

5、門衛工作

1)種好種植園地和綠化植物，定期施肥剪枝。

2)做好體育角的管理工作。

3)每天做好責任區的衛生工作。

4)每天放學后整理操場，大廳的玩具、物品。

5)做好衛生打掃工作。

二、月份工作安排

八月份：

⒈擬定辦公、教學用品、藥品等采購計劃。

⒉招聘保育員。

⒊全園衛生大掃除。

⒋檢修全園水電設施和門窗桌椅。

5.與縣婦幼保健站聯系，組織幼兒參加體檢。

6.與供貨商店簽訂合同，并更新相關證件。

7.清點班級以及其它園內財產，

8.補充保健室藥品。

9.做好出借書籍登記。

10.安排幼兒晨間活動計劃表。

11.購買班級、幼兒園的教玩具，并做好登記。

九月份：

⒈根據編班情況調整班級桌椅。

⒉重新安排保育員工作。

3.檢查巾杯消毒情況。

4.抽查食品取樣工作和倉管記錄。

5.舉行“慶中秋、迎國慶”座談會。

6. 檢查食堂幫廚情況

⒎做好“國慶節”值班人員安排。

8.組織責任人和管理人的消防培訓。

9組織特種設備管理人員培訓。

10.后勤教研組學習：

主講：陳安平討論并通過《XX年下半年后勤工作計劃》

十月：

1.行政抽查食品的質量與價格。

2.檢查保育員一日工作情況。

3.抽查食堂工作：廚房生熟分開、登記、衛生等情況。

⒋抽查前后勤教師辦公室衛生和班級衛生。

⒌舉行衛生講座。

6.組織全體教師到縣人民醫院參加體檢。

7.更新衛生宣傳欄的內容。

8.后勤教研組學習：

主講：潘笑若老師 《關于衛生保健的學習》

十一月：

1. 食堂衛生、班級衛生檢查。

⒉各班級教玩具自檢，戶外中大型玩具檢修。?

⒊檢查廚房工作人員執行職責的情況。

⒋更新衛生宣傳欄內容。

⒌抽查公共衛生情況。

6.檢查玩具清洗消毒情況。

7.抽查倉管和取樣工作。

8.檢查班級衛生登記。

9.做好后勤教研組學習。

主講：陳婭老師《關于食堂衛生的學習》

十二月：

⒈抽查幼兒儀表衛生。

⒉檢查點心提供、分況，及各班點心椹剩余情況。

3.檢修水電和消防設備。

4.購買學期結束幼兒獎品。

5.分發幼兒評價表、獎品。

6.清點班級以及其它園內財產。

7.做好財務稽核工作。

8.歸還出借物品。

第6篇：財務稽核崗位工作計劃范文

關鍵詞：PDCA循環管理 會計信息 質量

會計信息質量要求是對醫院財務會計報告中所提供會計信息質量的基本要求，是使財務報告中所提供會計信息對醫院管理者決策有用應具備的基本特征，主要包括可靠性、相關性、清晰性、可比性、實質重于形式、重要性、謹慎性和及時性等。可靠性是醫院會計信息首要的質量要求，是綜合評價醫院經濟管理水平的重要依據，完整清晰的會計憑證也是重要的經濟記錄材料。鑒于會計信息的重要性，我院運用PDCA循環管理不斷對會計信息進行持續的質量改進。

PDCA循環是由美國統計學家戴明博士提出來的，它反映了質量管理活動的規律。P（Plan）表示計劃；D（Do）表示執行；C（Check）表示檢查；A（Action）表示處理。如圖1和表1所示。

一、問題分析

2012年新醫院會計制度、財務制度實行，新制度為達到醫院精細化管理的要求，對財務工作的要求越來越高，要求公立醫院嚴格預算管理，加強成本核算與控制，科學測算醫療服務成本；強化績效考評，系統評價醫院經濟運行及醫療服務效率。這都以醫院財務信息的完整性、真實性和及時性為基礎。目前會計人員主要以支出報銷、記賬為主，缺乏綜合的專業知識和熟練的業務操作技能，多屬于事后核算型會計，導致很多業務在發生時缺乏準確的職業判斷，問題沒有得到有效控制，如果稽核未及時跟進，就使得會計處理不能做到前后一致，失去可比性及可理解性。

會計信息質量不高的原因是多方面的，自2013年1月以來，筆者所在醫院為提高會計信息質量，尋找解決的方法，將記賬憑證的正確率列為日常監控指標之一。對新醫院會計制度執行以來所有原始憑證及記賬憑證進行審核，根據會計核算復核錯誤信息統計，會計憑證的正確性及完整性為81.2%，主要問題集中反映如表2所示。

基于以上問題，筆者運用魚骨圖分析導致會計信息不正確的因素類型，并試圖找出造成這些缺陷的具體原因（見圖2）。

二、PDCA循環

（一）P：計劃

筆者所在醫院財務科自推進“會計信息質量持續改進”工作之始，重新對醫院經濟業務流程、崗位流程做了細致的梳理，畫出了財務工作業務流程、操作流程，將職責細化到每一個崗位，細化每個會計崗位的工作標準，使工作人員能夠按照標準進行日常工作，減少差錯及模糊判斷。

制定了醫院《財務會計內部控制管理制度》，對醫院一切經濟業務按：①合規、合法性控制，要求對每項經濟業務活動認真審核、把關，對不合規、不合法的經濟業務堅決制止；②授權、分權控制，明確每人每崗職責，未經批準和授權，不得處理有關經濟業務；③業務程序標準化控制，財務科針對每人工作職責制定了崗位說明書、操作標準，如果前一程序中未按標準執行，下一流程工作人員可以按標準進行追蹤，要求整改到位。

要求會計人員根據自己的工作職責制訂出直管、監管的工作計劃，計劃按日進行，按周匯總，在計劃中主要體現：日常完成工作、重點完成工作、工作要達到的標準、工作要從按標準運行的原始材料中體現、每周對所開展的工作進行總結，并按照新財務制度指導工作開展。

（二）D：執行

1.加強會計人員技能培訓

每周制訂培訓計劃，有針對性地進行會計人員培訓，對培訓內容考核，根據結果形成考核小結，對不合格人員繼續培訓考核。

根據會計業務的發展，重點培訓了新預算法，醫院全成本核算、行政事業單位內部控制及醫保相關政策等。完善會計人員知識體系，提高職業判斷能力。

2.成立財務信息管理中心

統一的核算方法是規范醫院財務流程、提高數據可比性、提高決策支持信息質量的基礎工作。統一核算科目是統一核算方法能夠順利執行的必要條件，是統一報表格式和取數公式的基礎。而統一的報表格式可提高醫院對財務數據進行匯總、合并、分析等，是財務管理工作質量和效率的前提。

財務信息管理中心主要做到醫院經濟信息的整合，統一核算方法、科目、報表格式，使會計人員處理會計業務時有標準可循。通過數據自動傳輸，實現信息資源共享，減少人為差錯。

3.加強會計內部控制

內部約束機制的前提條件是建立并健全內部控制制度，無規矩不成方圓，為強化會計監管權力，關鍵要通過制度來依法管理，發揮出內部的會計監督職能。因此在會計處理流程上需重點做到以下幾點。①授權審批，根據每位人員工作性質授與一定權限，各級人員在授權范圍內使用權限并承擔責任。②職務相互分離控制，每項業務至少要經過彼此業務不相牽連的兩個或多個經辦人員，以使一方工作能夠接受另一方的檢查和制約，通過交叉核對及時發現錯誤。③復核與核對，醫院所有經濟業務應由實施人以外的人員對業務的真實性予以驗證。如：記賬憑證與原始憑證核對、賬表與實物核對、本期與歷史數據核對、實際發生與預算核對等。④信息系統控制，整合財務信息一體化，會計系統能從HIS系統等其他系統中引入各項收支數據，進行科目信息、科室信息、收入信息自動匹配，完成各類會計信息的比對，減少會計信息的人工匯集，防止主觀錯差。⑤設置補償性控制點，根據每類業務處理的重要性，設置數目不等的補償性控制點，通過補償性控制形成合力，以保證質量控制的可靠性。

（三）C：檢查

設定會計業務執行標準的檢查稽核管理記錄表（data collection form），以各類檢查表格為管理媒介，通過交叉核對及時發現錯誤。一項經濟業務在接單開始就已納入各類核實表格的檢查網絡中，出現錯誤能夠及時被發現，以財務整改通知發放到責任人，內容包括存在問題、整改要求、整改依據。對錯誤問題集中的部分，即時召開財務專題討論會，進行集中點評與學習。所有整改資料既保留了工作改進過程記錄，也成為很好的學習借鑒材料。

在采取了實施階段的各項措施后，通過不斷的質量控制，會計工作人員的業務素質明顯提高，每當崗位在會計業務處理被查對出問題時，都能得到及時整改和分析，并形成完整的財務整改報告。

（四）A：處理

根據問題分析和總結出的解決方法，筆者所在醫院重新修訂了會計業務處理流程，細化了會計內部控制制度，重點從以下方面來認真執行流程規范。首先要嚴格規范日常的核對制度。日常的財務核對內容有賬證的核對、賬賬的核對、賬表的核對、賬實的核對等。其次是每人負責一項專項檢查，可以交叉，但不能出現管理盲區。崗位的相關工作職責、工作的程序、職責的權限、原始資料的留檔、業務處理備忘記錄是專項檢查依據。

每位工作人員對所進行的會計工作進行月結、季度總結、年度總結，尤其對會計處理的特殊事項進行分析，由財務稽查小組對照計劃，監督落實。

醫院內部審計每季度進行會計信息質量檢查，并將檢查結果在財務專題分析會議上進行反饋，進行持續的質量跟蹤、處理。

主動聘請外部審計事務所對新會計制度執行以來的會計賬務進行審計，促進質量進一步提升。

通過實際案例分析，啟發會計人員的觀察能力，獲得對會計對象的感性認識；會計人員按照會計制度要求，客觀真實反映經濟事項，應形成完善工作備忘的習慣，通過文字記錄來反映科室間協調問題、解決問題的軌跡，以此加強記憶能力。在會計質量持續改進過程中已證明了良好的觀察能力、記憶能力、思維能力對會計信息質量控制有著重要的影響。

三、小結

醫院會計信息質量持續改進，要求從會計人員自身、醫院內外部環境、業務處理流程等方面共同治理。

（1）加強會計基礎工作，提高會計人員整體素質。醫院應加強對會計人員培訓，努力提升會計人員綜合處理、協調問題能力，使其具備較高的風險管理能力。培訓不能僅限于專業知識，要把法制教育、思想政治教育、職業道德教育同專業技能培訓結合起來，使會計人員真正按照制度的要求，正確使用會計方法辦理會計核算業務，不盲從，實事求是，確保會計信息客觀真實。

（2）建立規范的會計工作秩序，依法行事。醫院應根據《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，進行對照檢查、整改，健全內部各項會計管理規章制度，建立良好的會計工作秩序，使記賬、算賬、報賬等工作符合國家統一的會計準則和制度要求，實現會計基礎工作的規范化。會計人員以會計制度、財務制度為行事準則，在確保職業謹慎性以及規范性時，能從整體角度出發，用科學分析的方法，找出進行解決的辦法以及思路。

（3）加強醫院內部會計的信息監督，提高對財務的監控力度。應加強風險管理意識，會計的監督要落實到醫院經濟工作中各個環節，將事后核算轉變為管理核算。首先公開辦事的制度和程序，保證審批手續齊全，層層進行把關，以制度事前規范，做到防患于未然。其次，充分發揮內部審計及外部監督作用，將事后的監督管理作為重點，把事前審核、事中監控以及事后檢查稽核進行有機的結合，構建多環節、全過程的財務監管格局，確保會計信息質量真實可靠。

參考文獻：

[1]王吉善，陳曉虹.從經驗管理走向科學管理：醫院管理工具應用案例集[M].北京：科學技術文獻出版社，2014-11.

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[3]馮建新.ERP環境下會計信息質量控制研究[J].中國管理信息化，2012（6）.

第7篇：財務稽核崗位工作計劃范文

范文一

市分行會計部：

20XX年是我在XX支行擔任會計主管的第一年。在這一年中，我從一個完全沒有接觸對公業務的個人客戶經理，迅速的轉變成為一名會計主管，除積極學習相關業務知識，努力工作之外，能夠認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務，現將一年來的工作情況述職如下：

一、認真貫徹落實會計基礎管理精神，狠抓會計內控建設。

1、堅持按月開展自查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。自查是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網點開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責任人有處理、有通報。監管的內容也嚴格按照會計監管制度的規定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。把實質重于形式作為自查的重要原則，通過持續、認真細致的自查，支行的會計內控管理比以往年度水平有了明顯的進步。

2、建立全面的崗位責任制，把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現相互推托、工作脫節的現象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我支行內控制度得到了進一步完善。

二、認真貫徹和執行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規范化水平的提高

1、在工作中，我始終堅持以提高柜面服務質量為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業務技能，強化管理考核。一年來，我認真貫徹和執行總行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改。比如：對掛失業務、全國支票、匯兌業務等關鍵業務進行了規范，改變了以往登記簿登記不規范、資料不全的問題，對于發生的交換差錯事故及時整改，防止了各類差錯隱患的再次發生。

2、在工作中，我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報，加強內控管理。各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據和行為準則，在制度的貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。一是充分發揮日常內控的監督和規范，時監督和監控檢查的機會，使我支行內控工作制度化、規范化。二是正確處理好事后稽核發現的問題。首先按照我行各類文件的相關規定，對臨柜會計出納業務進行即時、定期、不定期的監督和審核，其次做好和事后稽核的溝通工作，正確處理好事后稽核中心發現的相關差錯，及時做好事后稽核差錯的分析反饋工作，及時給予出錯柜員通報，查找問題原因，及時落實整改。從各個環節加強對柜面業務的管理，提高了我支行的內控機制。

3、注重提高自身的業務素質與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環。由于我之前的崗位是個人客戶經理，因此，如此之大的角色轉換對我的業務要求非常高，如果自己不對會計業務有一定的了解，就無法對支行的會計風險進行把控，因此，我堅持學習業務，虛心向老員工請教，積極與直管領導，主管行長進行溝通，通過自己的努力，熟悉業務，進入角色。

三、加大力度強化風險管理。

1、對公賬戶對賬工作方面

在過去的一年中，營業部高度重視對賬工作。在一、二、三季度對賬工作中，營業部重點賬戶對賬率達到了100%，完成了分行對賬工作要求。

2、定期組織案防例會，強化員工風險意識

營業部按月組織全行案件防控工作會議，并定期傳達總分行業務風險文件制度;定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作;按照分行要求建立聲譽風險防控體系，并定期組織演練。

3、加強晨會學習，堵截柜面風險

在每日晨會中，營業部開辟了風險防控工作專欄，組織進行每日風險提示工作。重點對突發事件處理、柜面風險防控、案件防控動態、操作風險防范等工作環節進行逐個剖析，在員工思想上構筑了牢固的風險防范平臺。在過去的一年中，營業部有兩人共兩次次堵截了柜面詐騙案件，培訓效果明顯。

4、突發事件處理工作方面

按照分行文件制度要求，營業部梳理并建立了多項突發事件處理預案，如防搶劫處理預案、防火預案、聲譽風險處理預案、理財產品應急處理預案等，并定期配合支行綜合部組織全行范圍的突發事件模擬演練工作。通過上述演練工作，進一步強化了員工突發事件處理能力，為在今后的工作中更好的處理突發事件打下了堅實的基礎。

四、存在的問題

業務指標方面

1、20XX年支行營業部的中間業務相對偏低。總結原因，主要存在以下幾方面問題。首先，支行的地理位置比較偏僻，客戶的結構也較為單一，部門沒有人手能夠外出營銷;其次部門經理工作監督存在疏漏，在產品培訓及員工輔導工作上存在不足;最后，員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺，產品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。

2、存款業務方面，支行的存款90%來自于海關的存款，因此海關收稅的高低嚴重影響支行的存款業務，而個人客戶的數量又較少，來行辦理業務的客戶絕大多數都為老客戶，所以營業部存款余額增長乏力。

4、對公網銀對賬工作推進遲緩

20XX年，營業部對企業賬戶簽約管理工作重視度較高，全員幾乎都參與到銀企對賬工作中，但是有極個別企業老總在國外治病，無法回國，造成支行的3季度對賬率未達到雙百。

基礎管理方面

20XX年支行發生一筆重大差錯，原因是在我休假期間，支行員工手工修改重空號碼，造成嚴重的串號使用憑證。原因有以下幾方面：

①、我對員工的管理不夠嚴格。

②、員工的風險意識太差，我沒有盡到相應的風險管理責任。

柜面服務方面

員工主動服務意識有待提高，柜面服務規范性有待加強。集中體現在，營業大堂人員主動服務意識不足，更多時候員工仍是被動接受客戶咨詢，提供被動服務;柜面規范服務的持續性不足，部分員工不能保證工作日全時段的規范化服務。

工作執行力方面

在過去的一年中，我在工作執行力上尚存差距，集中體現在：

1、工作計劃性需加強，部分工作計劃考慮不夠充分;

2、制度落實不到位，部分業務流程為按照制度要求落到實處，檢查監督力度不足;

3、對員工的風險教育需進一步加強。

五、20XX年工作目標

1、加大員工的技能、服務培訓力度

部門將以分行五崗位考試要求為模板、以支行服務檢查要求為基準，定期、持續開展員工操作技能及服務培訓工作，并按月進行評比。同時，加強檢查落實工作，全面提升營業網點服務核算水平。

2、加強業務知識學習，全面降低差錯率

部門需加強員工培訓工作，來滿足支行日新月異的業務對新員工的要求。同時，加大核算質量的考核力度，制定支行13年新的考核辦法，聯合全部網點，共同考核，賞罰分明，并與年度考核掛鉤。最終實現審計檢查及分行會計部差錯考核雙達標的目標。

3、加強風險培訓

由于20XX年的重大差錯，使我認識到，對于新員工來講，風險意識需要日日灌輸，天天培訓，13年部門將大力加強風險方面的考核，一旦發現有可能出現風險的錯誤操作，支行將嚴肅處理，絕不姑息。

4、加強部門員工主動營銷的意識

部門將以旺季營銷為契機，對部門營銷意識較好的員工進行大力的表彰，對不主動營銷的員工進行較嚴厲考核，并形成制度，全年執行。

范文二

一、指導思想和工作重點

(一)指導思想

以十六大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創新,圍繞學院2014年總體工作思路,在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上,抓好專業建設,師資隊伍建設和畢業生就業工作,繼續加強實踐教學,突出課程建設工作,努力實現各專業的培養目標.

(二)工作重點

1、教學管理工作

2、專業建設特別是課程建設工作

3、加強各項規章制度建設

4、師資隊伍建設工作

5、畢業生就業工作

6、學生管理工作

二、加強常規教學管理,完成各項常規教學任務

完善的常規教學管理是實現專業培養目標的重要保證.我系的常規教學管理工作運行良好,但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題,為此,在新的一年,我們將一方面堅持計劃,規劃的規范 性,制度性,減少彈性;同時,加強教學管理工作中檢查,督促的經常性,持續性,有效性.

1、要求各任課教師根據所任教課程的特點,認真完成好各教學環節,做好課前,課中和課后的各項相關工作.

2、吸取迎評工作中的經驗教訓,建立,健全相關教學文件,加強檔案建設與檔案管理工作.齊全,完整,高質量的教學文件是保證教學質量的關鍵.我們在新的一年將大力加強相關教學文件的建立,健全工作.如理論教學中的教學大綱,考試大綱,教學檔案,教案,教學日志,聽課記錄,點名冊,作業及作業批改紀錄等;實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱,實踐教學任務書,計劃書,審批表,總結 ,實習/實訓報告 (含報告批改記錄,報告成績),實習/實訓指導記錄等都要建立健全,并在教學檢查和期末評定中作為考核項目.

3、各任課教師應在遵循教學規律,堅持教學原則的前提下,圍繞專業培養目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法.教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質及專業特點,做到因材施教,實現教與學的有機結合,杜絕照本宣科.

三、加強專業建設,突出課程建設

1、 辦學模式的探索

第8篇：財務稽核崗位工作計劃范文

各項業務的健康、穩定發展奠定了堅實基礎。現將20xx年的主要工作情況述職

一、加強政治學習，提升思想素質。

一是提高思想認識。我深知：財務工作是公司的重要職能工作，對公司的正常運轉發揮著極其重要的作用。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握相關政策，才能為不斷提高財務工作水平打下基礎。二是強化業務學習。一年來，我堅持以黨的十精神為指導，主動學習各級涉及財務工作的新制度、新規定、新準則，廣泛涉獵相關的財務專業知識，并將其運用到具體工作中，真正使自己在工作中得到了成長鍛煉。三是加強溝通交流。工作中，按照規范財務基礎工作的要求，做到既堅持原則又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同時，我始終保持良好的心態，對上有效理解執行上級的戰略部署，對內與員工順暢溝通真誠交流，積極促進各部門密切配合，為公司發展做出了積極貢獻。

二、切實履職盡責，勤懇扎實工作。

一是全面開展了土地清理登記工作。去年上半年，我們按照上級部門要求，對公司所有土地資產進行了盤點清查。工作中，始終堅持土地登記的統一性和完整性，嚴格執行土地登記各項工作制度，依法依規開展土地登記工作。同時，嚴格按照相關法律法規的規定，堅持實事求是、客觀公正的原則，認真組織落實好土地登記發證清理整改工作。

二是做好了實物資產管理系統前期上線和試運行工作。20年初，我主動放棄個人的休息時間，加班加點，和大家一起對全公司的實物資產進行了全面登記清理。歷時三個月的時間，實物資產管理系統于20xx年4月份開始運行，確保系統準時上線和順暢運行，也在很大程度上保證了公司資產的保值增值。

三是做好了科長助理的相關工作。去年11月份成功競聘科長助理后，作為分管資產、稽核和在建工程組的組長，我深感責任重大。在進行深入調查研究的基礎上，我結合實際，制定了科學合理的全組工作計劃，明確了下一步的工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的個人職責任務，為做好今后的各項工作奠定了良好基礎。

三、強化作風建設，樹立良好形象。

一是增強廉潔自律意識。通過參加公司組織的各種政治學習，個人能夠經常性的學習黨紀法規、廉政建設有關規定和財務人員工作制度，真正從思想深處進一步提高了對黨風廉政建設重要性的認識，切實增強了個人的拒腐防變能力。

二是認真履行個人職責。按照黨風廉政建設落實情況，努力做到制度之內不缺位，制度之外不越位，切實履行好自己的工作職責。工作中，堅持小事講風格、大事講原則，努力按制度、按規定辦事，尤其是在負責資產、稽核和在建工程工作期間，做到嚴格把關、公道正派，杜絕了違紀違規事件的發生。

第9篇：財務稽核崗位工作計劃范文

01

20XX年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作:

(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。

(二)繼續以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。

全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。

(三)全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。

繼續推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。

(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。

1、結合集團公司營業資金管控平臺建設，加強營業資金管理工作和稽核工作。

2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。

3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。

4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。

(五)進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。

1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。

2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。

(六)加強資產財務管理。

1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規范工程財務管理與工程成本核算工作。

2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續提升。

不妥之處，請批評指正!

02

回顧一年來的工作，雖說取得了一些的成績，但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人，堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創新精神不夠，接受新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不達。針對以上問題，在今后的工作中，我將克服松懈情緒，加強理論學習，進一步提高自身素質，努力提高工作質量和效率，做一名優秀的財務工作者。

03

經過7個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是公司財務管理的一個重要崗位，因此，它要求出納員要有熟練的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，我認為必須具備以下的基本要求:

1、學習、了解和掌握相關的政策法規和公司制度，不斷提高自己的理論水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為公司工作，為公司的總體利益、為全體職工服務。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

我任職七個月來的述職報告，不妥之處，敬請公司領導和同事們批評指正。

04

今年是我走上工作崗位的第一年，在這近一年的工作里，我收獲頗豐也感觸良多，在一個團隊中，努力做到能適應各種不同的工作方式、環境、要求。并且在今后的工作中，隨著工作量的不斷增加，業務的不斷深入，對于個公司經營的管理和財務處理有更深刻的理解，我也會努力在完成本職工作的同時，充分發揮主觀能動性，提高自身業務水平和職業嗅覺，加強與各部門的溝通，取長補短。希望能得到領導與同事的認可與支持，快速的融入到集團這一生機勃勃的團隊中。